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2020年01月24日 星期五

汇添富国企创新股票(001490)资产分配

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汇添富国企创新股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 919353800 1123843117 1336099824 1336099824
资产净值(元) 998659616 1230707572 1319707991 1319707991
单位资产净值(元) 1.0860 1.0950 0.9880 0.9880
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 882326376 1078983246 1146308245 1146308245
股票市值占资产净值比例(%) 88.35 87.67 86.86 86.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1003581760 1236766935 1340798340 1340798340
股票市值占基金总资产比例(%) 87.92 87.24 85.49 85.49
债券市值(元) 890700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 102052227 153036321 192696985 192696985
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.17 12.37 14.37 14.37
其他资产市值(元) 18312458 4747367 1793110 1793110
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.82 0.38 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00