新闻源 财富源

2019年12月13日 星期五

万家瑞丰灵活配置混合C(001489)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家瑞丰灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 10146272 10296744 10031734 10031734
资产净值(元) 102984164 238397693 260786737 260786737
单位资产净值(元) 1.1277 1.1203 1.0818 1.0818
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 28766996 79373609 78479416 78479416
股票市值占资产净值比例(%) 27.93 33.29 30.09 30.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 104623344 242671869 277641167 277641167
股票市值占基金总资产比例(%) 27.50 32.71 28.27 28.27
债券市值(元) 66495215 141208316 192795117 192795117
债券市值占基金总资产比例(%) 63.56 58.19 69.44 69.44
银行存款及清算备付金(元) 2326052 3317148 1420501 1420501
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.22 1.37 0.51 0.51
其他资产市值(元) 1184954 3572654 4946134 4946134
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.13 1.47 1.78 1.78
买入返售证券(元) 5850127 15200142 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.59 6.26 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00