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2020年02月24日 星期一

中邮风格轮动灵活配置混合(001479)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮风格轮动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 82637613 108128090 134896658 134896658
资产净值(元) 86700708 111567199 137798002 137798002
单位资产净值(元) 1.0490 1.0320 1.0220 1.0220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64168456 89001064 103674569 103674569
股票市值占资产净值比例(%) 74.01 79.77 75.24 75.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 88951239 113729504 142822972 142822972
股票市值占基金总资产比例(%) 72.14 78.26 72.59 72.59
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 24558118 20183917 14507862 14507862
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.61 17.75 10.16 10.16
其他资产市值(元) 224665 4544523 4640541 4640541
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 4.00 3.25 3.25
买入返售证券(元) 0 0 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 14.00 14.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00