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2020年02月22日 星期六

广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)资产分配

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广发中证全指金融地产ETF联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 32177370 46210336 38745600 38745600
资产净值(元) 112688243 150154171 98902136 98902136
单位资产净值(元) 1.0493 1.0296 0.9672 0.9672
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2303965 4862601 2638736 2638736
股票市值占资产净值比例(%) 2.04 3.24 2.67 2.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 114185625 158278267 100813854 100813854
股票市值占基金总资产比例(%) 2.02 3.07 2.62 2.62
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8860415 12715734 7144971 7144971
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.76 8.03 7.09 7.09
其他资产市值(元) 186310 16874978 1215401 1215401
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 10.66 1.21 1.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 102834935 123824953 89814746 89814746
持有基金市值占基金总资产比例(%) 90.06 78.23 89.09 89.09
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00