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2019年10月16日 星期三

华富永鑫灵活配置混合C(001467)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富永鑫灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 4290680 37814288 209023317 209023317
资产净值(元) 6879818 44322642 232210047 232210047
单位资产净值(元) 1.0630 1.1060 1.0990 1.0990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2418872 3756071 4379242 4379242
股票市值占资产净值比例(%) 35.16 8.47 1.89 1.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7196070 44587949 232841541 232841541
股票市值占基金总资产比例(%) 33.61 8.42 1.88 1.88
债券市值(元) 0 21967500 21953800 21953800
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 49.27 9.43 9.43
银行存款及清算备付金(元) 4740699 467922 56381825 56381825
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 65.88 1.05 24.21 24.21
其他资产市值(元) 36500 396457 100251359 100251359
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 0.89 43.06 43.06
买入返售证券(元) 0 18000000 49875315 49875315
买入返售证券市值比例(%) 0.00 40.37 21.42 21.42
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00