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2019年09月16日 星期一

光大保德信鼎鑫灵活配置混合A(001464)资产分配

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光大保德信鼎鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 848567450 856496799 864003576 864003576
资产净值(元) 875224486 938016589 904857121 904857121
单位资产净值(元) 1.0310 1.0950 1.0470 1.0470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 74308215 176666357 143291776 143291776
股票市值占资产净值比例(%) 8.49 18.83 15.84 15.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1062127025 1153202091 1077778137 1077778137
股票市值占基金总资产比例(%) 7.00 15.32 13.30 13.30
债券市值(元) 772227089 954302290 638892300 638892300
债券市值占基金总资产比例(%) 72.71 82.75 59.28 59.28
银行存款及清算备付金(元) 8033825 3287125 2621963 2621963
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.76 0.29 0.24 0.24
其他资产市值(元) 23557624 18946319 15126904 15126904
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.22 1.64 1.40 1.40
买入返售证券(元) 184000274 0 277845194 277845194
买入返售证券市值比例(%) 17.32 0.00 25.78 25.78
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00