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2019年09月18日 星期三

光大保德信一带一路战略主题混合(001463)资产分配

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光大保德信一带一路战略主题混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1090925509 1060555130 1149610613 1149610613
资产净值(元) 1071413665 1004613469 1042876659 1042876659
单位资产净值(元) 0.9820 0.9470 0.9070 0.9070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 985958045 946712053 990558406 990558406
股票市值占资产净值比例(%) 92.02 94.24 94.98 94.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1078009540 1010077881 1050550908 1050550908
股票市值占基金总资产比例(%) 91.46 93.73 94.29 94.29
债券市值(元) 19959000 9981000 19924000 19924000
债券市值占基金总资产比例(%) 1.85 0.99 1.90 1.90
银行存款及清算备付金(元) 53298809 51793355 37652887 37652887
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.94 5.13 3.58 3.58
其他资产市值(元) 18793686 1591473 2415614 2415614
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.74 0.16 0.23 0.23
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00