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2019年07月21日 星期天

广发中证全指原材料ETF联接A(001459)资产分配

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广发中证全指原材料ETF联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 23662765 35107370 27703350 27703350
资产净值(元) 38412605 77362591 111963270 111963270
单位资产净值(元) 1.1348 1.2119 1.0531 1.0531
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1399119 2586505 3077132 3077132
股票市值占资产净值比例(%) 3.64 3.34 2.75 2.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 40543808 83027196 116120147 116120147
股票市值占基金总资产比例(%) 3.45 3.12 2.65 2.65
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3096866 6569497 9952475 9952475
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.64 7.91 8.57 8.57
其他资产市值(元) 1354353 3607420 399506 399506
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.34 4.34 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 34693470 70263773 102691034 102691034
持有基金市值占基金总资产比例(%) 85.57 84.63 88.44 88.44
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00