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2020年02月17日 星期一

广发中证全指主要消费ETF联接A(001458)资产分配

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广发中证全指主要消费ETF联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 35270716 19305637 18641525 18641525
资产净值(元) 92259195 33331947 26388775 26388775
单位资产净值(元) 1.3880 1.2775 1.1780 1.1780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6539924 17323387 140609 140609
股票市值占资产净值比例(%) 7.09 51.97 0.53 0.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 99661478 51994332 27165632 27165632
股票市值占基金总资产比例(%) 6.56 33.32 0.52 0.52
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10190047 6659800 1910144 1910144
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.22 12.81 7.03 7.03
其他资产市值(元) 4106329 1893500 149316 149316
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.12 3.64 0.55 0.55
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 78825177 26117646 24965563 24965563
持有基金市值占基金总资产比例(%) 79.09 50.23 91.90 91.90
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00