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2019年08月24日 星期六

华商新常态灵活配置混合(001457)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商新常态灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 471841123 682319560 899509117 899509117
资产净值(元) 424620638 607333889 819954266 819954266
单位资产净值(元) 0.9000 0.8900 0.9120 0.9120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 401478514 577308091 705786226 705786226
股票市值占资产净值比例(%) 94.55 95.06 86.08 86.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 470684245 618678543 836254073 836254073
股票市值占基金总资产比例(%) 85.30 93.31 84.40 84.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 48597181 37502004 123945991 123945991
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.32 6.06 14.82 14.82
其他资产市值(元) 20608550 3868448 6521856 6521856
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.38 0.63 0.78 0.78
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00