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2020年02月18日 星期二

华商双驱优选灵活配置混合(001449)资产分配

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华商双驱优选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 830531677 1011454131 1275046676 1275046676
资产净值(元) 896298624 1095012790 1352976573 1352976573
单位资产净值(元) 1.0790 1.0830 1.0610 1.0610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 786106595 987598621 1161252712 1161252712
股票市值占资产净值比例(%) 87.71 90.19 85.83 85.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 964829916 1101510363 1359312540 1359312540
股票市值占基金总资产比例(%) 81.48 89.66 85.43 85.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 177571561 102478069 167736961 167736961
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.40 9.30 12.34 12.34
其他资产市值(元) 1151760 11433674 30322867 30322867
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 1.04 2.23 2.23
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00