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2019年07月16日 星期二

泰达宏利新思路混合A(001419)资产分配

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泰达宏利新思路混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 100012944 320584572 661815036 661815036
资产净值(元) 110985127 377470240 726244452 726244452
单位资产净值(元) 1.1100 1.0840 1.0540 1.0540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 34527178 126250513 132197012 132197012
股票市值占资产净值比例(%) 31.11 33.45 18.20 18.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 111580130 384765697 727222571 727222571
股票市值占基金总资产比例(%) 30.94 32.81 18.18 18.18
债券市值(元) 10573100 252083000 570012000 570012000
债券市值占基金总资产比例(%) 9.48 65.52 78.38 78.38
银行存款及清算备付金(元) 66075203 1125021 17309224 17309224
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 59.22 0.29 2.38 2.38
其他资产市值(元) 404649 5307163 7704335 7704335
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.36 1.38 1.06 1.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00