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2019年10月15日 星期二

中融鑫起点混合A(001413)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中融鑫起点混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 95916834 95984780 95992853 95992853
资产净值(元) 595267669 624267352 602746442 602746442
单位资产净值(元) 1.0648 1.1140 1.0750 1.0750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 115461729 26136886 127801011 127801011
股票市值占资产净值比例(%) 19.40 4.19 21.20 21.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 596155054 825293589 603472449 603472449
股票市值占基金总资产比例(%) 19.37 3.17 21.18 21.18
债券市值(元) 424328753 363000944 362038007 362038007
债券市值占基金总资产比例(%) 71.18 43.98 59.99 59.99
银行存款及清算备付金(元) 17541794 229627519 110458191 110458191
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.94 27.82 18.30 18.30
其他资产市值(元) 18747628 6528241 3175240 3175240
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.14 0.79 0.53 0.53
买入返售证券(元) 20075150 200000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.37 24.23 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00