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2019年10月15日 星期二

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)资产分配

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德邦鑫星价值灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 261589690 275773173 283286344 283286344
资产净值(元) 833377857 703217659 889987947 889987947
单位资产净值(元) 1.1304 1.1003 1.0853 1.0853
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 151689220 139386310 155484674 155484674
股票市值占资产净值比例(%) 18.20 19.82 17.47 17.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 836349310 724886732 893002136 893002136
股票市值占基金总资产比例(%) 18.14 19.23 17.41 17.41
债券市值(元) 611942652 416079742 619157127 619157127
债券市值占基金总资产比例(%) 73.17 57.40 69.33 69.33
银行存款及清算备付金(元) 19523386 37576260 44673379 44673379
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.33 5.18 5.00 5.00
其他资产市值(元) 10595211 9112625 10942445 10942445
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.27 1.26 1.23 1.23
买入返售证券(元) 0 80000275 20000150 20000150
买入返售证券市值比例(%) 0.00 11.04 2.24 2.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 42598840 42731520 42744360 42744360
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.09 5.89 4.79 4.79
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00