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2019年09月22日 星期天

东方红策略精选混合A(001405)资产分配

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东方红策略精选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 809162559 798587823 803057605 803057605
资产净值(元) 892094623 905704746 886500302 886500302
单位资产净值(元) 1.0950 1.1336 1.1036 1.1036
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 122537566 123677523 122632104 122632104
股票市值占资产净值比例(%) 13.74 13.66 13.83 13.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 893455855 906920346 977453276 977453276
股票市值占基金总资产比例(%) 13.72 13.64 12.55 12.55
债券市值(元) 721821082 744677564 779502967 779502967
债券市值占基金总资产比例(%) 80.79 82.11 79.75 79.75
银行存款及清算备付金(元) 2715197 1414837 1654793 1654793
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.30 0.16 0.17 0.17
其他资产市值(元) 7642846 14650422 14663083 14663083
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.85 1.62 1.50 1.50
买入返售证券(元) 38739165 22500000 59000328 59000328
买入返售证券市值比例(%) 4.34 2.48 6.04 6.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00