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2019年08月19日 星期一

华泰柏瑞健康生活混合(001398)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞健康生活混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 904485690 980899542 1113166641 1113166641
资产净值(元) 779588390 802005751 840134421 840134421
单位资产净值(元) 0.8620 0.8180 0.7550 0.7550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 735632206 758400924 796569921 796569921
股票市值占资产净值比例(%) 94.36 94.56 94.81 94.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 788548587 805496309 849129302 849129302
股票市值占基金总资产比例(%) 93.29 94.15 93.81 93.81
债券市值(元) 1558600 5334600 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.20 0.66 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 42621678 40337278 46469359 46469359
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.41 5.01 5.47 5.47
其他资产市值(元) 8736102 1423507 6090023 6090023
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.11 0.18 0.72 0.72
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00