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2019年08月19日 星期一

东方新思路混合A(001384)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方新思路混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 354093517 398632083 465364647 465364647
资产净值(元) 539231059 600572618 671249270 671249270
单位资产净值(元) 0.8878 0.8664 0.8494 0.8494
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 487562489 537017666 571686126 571686126
股票市值占资产净值比例(%) 90.42 89.42 85.17 85.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 557007120 625773658 677090721 677090721
股票市值占基金总资产比例(%) 87.53 85.82 84.43 84.43
债券市值(元) 35809200 35881200 39968000 39968000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.43 5.73 5.90 5.90
银行存款及清算备付金(元) 20042198 25422175 5662184 5662184
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.60 4.06 0.84 0.84
其他资产市值(元) 1593233 1472467 4774196 4774196
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.24 0.71 0.71
买入返售证券(元) 12000000 25980150 55000215 55000215
买入返售证券市值比例(%) 2.15 4.15 8.12 8.12
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00