新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

中银新趋势混合(001370)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银新趋势混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 261789918 300696915 347160679 347160679
资产净值(元) 283328588 322865934 366641721 366641721
单位资产净值(元) 1.0820 1.0740 1.0560 1.0560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60525407 60800117 61651700 61651700
股票市值占资产净值比例(%) 21.36 18.83 16.82 16.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 348147055 361911542 377324307 377324307
股票市值占基金总资产比例(%) 17.39 16.80 16.34 16.34
债券市值(元) 246004840 269403389 295631598 295631598
债券市值占基金总资产比例(%) 70.66 74.44 78.35 78.35
银行存款及清算备付金(元) 36400668 25861056 4567805 4567805
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.46 7.15 1.21 1.21
其他资产市值(元) 5216139 5846980 5473204 5473204
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.50 1.62 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.65 2.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00