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2019年09月16日 星期一

大成景润灵活配置混合(001364)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成景润灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 18567763 20855718 136674035 136674035
资产净值(元) 18395409 21381167 139293446 139293446
单位资产净值(元) 0.9910 1.0250 1.0190 1.0190
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16623000 7988797 73829127 73829127
股票市值占资产净值比例(%) 90.36 37.36 53.00 53.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 19192041 22407092 154591767 154591767
股票市值占基金总资产比例(%) 86.61 35.65 47.76 47.76
债券市值(元) 54200 0 46875310 46875310
债券市值占基金总资产比例(%) 0.28 0.00 30.32 30.32
银行存款及清算备付金(元) 2024829 2465995 10339301 10339301
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.55 11.01 6.69 6.69
其他资产市值(元) 490012 952300 7548028 7548028
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.55 4.25 4.88 4.88
买入返售证券(元) 0 11000000 16000000 16000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 49.09 10.35 10.35
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00