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2019年10月14日 星期一

长城久惠保本混合(001363)资产分配

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长城久惠保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1183984669 1470255326 1824678370 1824678370
资产净值(元) 1208013913 1492759889 1835832911 1835832911
单位资产净值(元) 1.0200 1.0150 1.0060 1.0060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 10765480 15908602 4968078 4968078
股票市值占资产净值比例(%) 0.89 1.07 0.27 0.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1433292337 1825789704 2115423278 2115423278
股票市值占基金总资产比例(%) 0.75 0.87 0.23 0.23
债券市值(元) 1164105654 1506366924 1662041198 1662041198
债券市值占基金总资产比例(%) 81.22 82.50 78.57 78.57
银行存款及清算备付金(元) 15865660 280128618 429241211 429241211
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 15.34 20.29 20.29
其他资产市值(元) 27674821 23385560 19172792 19172792
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.93 1.28 0.91 0.91
买入返售证券(元) 214880722 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 14.99 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00