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2020年02月19日 星期三

广发聚泰混合C(001356)资产分配

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广发聚泰混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 375891342 400235805 380189808 380189808
资产净值(元) 418438653 446981215 415893877 415893877
单位资产净值(元) 1.0030 1.0240 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 948418 69959298 67054340 67054340
股票市值占资产净值比例(%) 0.23 15.65 16.12 16.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 419411666 448658186 416599172 416599172
股票市值占基金总资产比例(%) 0.23 15.59 16.10 16.10
债券市值(元) 249673646 349170426 306735539 306735539
债券市值占基金总资产比例(%) 59.53 77.83 73.63 73.63
银行存款及清算备付金(元) 7580306 7177967 38317382 38317382
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.81 1.60 9.20 9.20
其他资产市值(元) 1229096 1375225 4491910 4491910
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.31 1.08 1.08
买入返售证券(元) 159980200 20975270 0 0
买入返售证券市值比例(%) 38.14 4.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00