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2019年10月18日 星期五

民生加银新战略灵活配置混合(001352)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银新战略灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 187608587 227702434 274693177 274693177
资产净值(元) 215521909 253292088 300353706 300353706
单位资产净值(元) 1.1490 1.1120 1.0930 1.0930
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 54265101 76652720 78336350 78336350
股票市值占资产净值比例(%) 25.18 30.26 26.08 26.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 277804781 303219676 381239662 381239662
股票市值占基金总资产比例(%) 19.53 25.28 20.55 20.55
债券市值(元) 195399778 197528633 251606366 251606366
债券市值占基金总资产比例(%) 70.34 65.14 66.00 66.00
银行存款及清算备付金(元) 2938074 2173003 1401179 1401179
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 0.72 0.37 0.37
其他资产市值(元) 5265827 6593320 19316767 19316767
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.90 2.17 5.07 5.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 19936000 20272000 30579000 30579000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.18 6.69 8.02 8.02
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00