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2020年02月23日 星期天

富国新收益灵活配置混合C(001347)资产分配

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富国新收益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-20
基金总份额(份) 217943824 314378810 139880230 139880230
资产净值(元) 442258767 562524434 370042150 370042150
单位资产净值(元) 1.1920 1.1840 1.1760 1.1760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 102319704 171357246 125267220 125267220
股票市值占资产净值比例(%) 23.14 30.46 33.85 33.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 469877612 566740261 432014169 432014169
股票市值占基金总资产比例(%) 21.78 30.24 29.00 29.00
债券市值(元) 226808678 361660507 171984332 171984332
债券市值占基金总资产比例(%) 48.27 63.81 39.81 39.81
银行存款及清算备付金(元) 15025638 17950185 73132689 73132689
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.20 3.17 16.93 16.93
其他资产市值(元) 30623592 2672323 1629929 1629929
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.52 0.47 0.38 0.38
买入返售证券(元) 95100000 13100000 60000000 60000000
买入返售证券市值比例(%) 20.24 2.31 13.89 13.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00