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2020年04月01日 星期三

兴银鼎新灵活配置(001339)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴银鼎新灵活配置资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 185837255 187792367 189922264 189922264
资产净值(元) 195545935 193925796 194987403 194987403
单位资产净值(元) 1.0520 1.0330 1.0270 1.0270
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 172161621 170584579 131581637 131581637
股票市值占资产净值比例(%) 88.04 87.96 67.48 67.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202892998 194692130 195437732 195437732
股票市值占基金总资产比例(%) 84.85 87.62 67.33 67.33
债券市值(元) 9980000 10982780 10902630 10902630
债券市值占基金总资产比例(%) 4.92 5.64 5.58 5.58
银行存款及清算备付金(元) 6503430 11215662 49999335 49999335
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.21 5.76 25.58 25.58
其他资产市值(元) 14247947 1909109 2954130 2954130
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.02 0.98 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00