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2019年07月16日 星期二

鹏华弘信混合A(001331)资产分配

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鹏华弘信混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 335629875 2039415 2350179 2350179
资产净值(元) 408508333 732785624 722849627 722849627
单位资产净值(元) 1.2164 1.1758 1.1589 1.1589
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 126756650 171299230 145365189 145365189
股票市值占资产净值比例(%) 31.03 23.38 20.11 20.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 409593534 758898463 724101608 724101608
股票市值占基金总资产比例(%) 30.95 22.57 20.08 20.08
债券市值(元) 178528636 352226166 369830844 369830844
债券市值占基金总资产比例(%) 43.59 46.41 51.07 51.07
银行存款及清算备付金(元) 19374175 45027828 19956408 19956408
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.73 5.93 2.76 2.76
其他资产市值(元) 4989753 5289740 7268574 7268574
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.22 0.70 1.00 1.00
买入返售证券(元) 79944320 185055500 181680593 181680593
买入返售证券市值比例(%) 19.52 24.38 25.09 25.09
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00