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2019年08月17日 星期六

东吴移动互联灵活配置混合A(001323)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴移动互联灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 231767716 252481676 273903383 273903383
资产净值(元) 254391860 283194647 300837883 300837883
单位资产净值(元) 1.0980 1.1220 1.0980 1.0980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 201365387 195515534 181893738 181893738
股票市值占资产净值比例(%) 79.16 69.04 60.46 60.46
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 261772183 305060382 309310193 309310193
股票市值占基金总资产比例(%) 76.92 64.09 58.81 58.81
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 59752150 102876192 96314035 96314035
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.83 33.72 31.14 31.14
其他资产市值(元) 654646 668527 1032285 1032285
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.22 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 6000129 30070135 30070135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.97 9.72 9.72
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00