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2020年01月20日 星期一

兴业聚优灵活配置混合(001321)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业聚优灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 77211713 124462501 139161405 139161405
资产净值(元) 96008935 161614463 165237202 165237202
单位资产净值(元) 1.2430 1.2980 1.1870 1.1870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 70482576 143009819 138718010 138718010
股票市值占资产净值比例(%) 73.41 88.49 83.95 83.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 96365815 162122982 165677199 165677199
股票市值占基金总资产比例(%) 73.14 88.21 83.73 83.73
债券市值(元) 0 10022000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 6.18 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8445615 8447207 15030384 15030384
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.76 5.21 9.07 9.07
其他资产市值(元) 337624 643956 168805 168805
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 0.40 0.10 0.10
买入返售证券(元) 17100000 0 11760000 11760000
买入返售证券市值比例(%) 17.74 0.00 7.10 7.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00