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2019年12月09日 星期一

中欧永裕混合C(001307)资产分配

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中欧永裕混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 37929324 43960906 46712046 46712046
资产净值(元) 2280201991 2706135450 2926180853 2926180853
单位资产净值(元) 0.9970 0.9110 0.8670 0.8670
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1802375554 2139100604 2048091866 2048091866
股票市值占资产净值比例(%) 79.04 79.05 69.99 69.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2291822911 2783306637 2943346546 2943346546
股票市值占基金总资产比例(%) 78.64 76.85 69.58 69.58
债券市值(元) 11973600 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.52 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 167743219 211343302 233656573 233656573
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.32 7.59 7.94 7.94
其他资产市值(元) 9730538 52764871 61598107 61598107
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.42 1.90 2.09 2.09
买入返售证券(元) 300000000 380097860 600000000 600000000
买入返售证券市值比例(%) 13.09 13.66 20.38 20.38
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00