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2019年08月17日 星期六

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信鑫安回报灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 886011698 886022380 886076023 886076023
资产净值(元) 909218068 943267280 916660372 916660372
单位资产净值(元) 1.0260 1.0650 1.0350 1.0350
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 100507660 161389057 146369354 146369354
股票市值占资产净值比例(%) 11.05 17.11 15.97 15.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 930223327 946263919 925728906 925728906
股票市值占基金总资产比例(%) 10.80 17.06 15.81 15.81
债券市值(元) 764168000 736235000 386127000 386127000
债券市值占基金总资产比例(%) 82.15 77.80 41.71 41.71
银行存款及清算备付金(元) 39415915 18729643 365906724 365906724
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.24 1.98 39.53 39.53
其他资产市值(元) 15436615 9910218 7325827 7325827
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.66 1.05 0.79 0.79
买入返售证券(元) 10695136 20000000 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 1.15 2.11 2.16 2.16
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00