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2019年10月15日 星期二

大成睿景灵活配置混合C(001301)资产分配

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大成睿景灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 584418538 626786153 681074040 681074040
资产净值(元) 1293172481 1400837152 1497095847 1497095847
单位资产净值(元) 0.7750 0.7560 0.7230 0.7230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1168848293 1199917005 1200350982 1200350982
股票市值占资产净值比例(%) 90.39 85.66 80.18 80.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1298167076 1407393138 1502678016 1502678016
股票市值占基金总资产比例(%) 90.04 85.26 79.88 79.88
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 119347052 206099008 300744835 300744835
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.19 14.64 20.01 20.01
其他资产市值(元) 9971730 1377124 1582199 1582199
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.77 0.10 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00