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2020年01月25日 星期六

兴业添利债券(001299)资产分配

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兴业添利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 9993521406 9993615185 9993613689 9993613689
资产净值(元) 10000783316 10089134707 10111788263 10111788263
单位资产净值(元) 1.0010 1.0100 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10058705999 10096505656 10129016616 10129016616
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 8867138160 7852862100 8479573450 8479573450
债券市值占基金总资产比例(%) 88.15 77.78 83.72 83.72
银行存款及清算备付金(元) 111173143 1172720 2286152 2286152
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.01 0.02 0.02
其他资产市值(元) 220654230 202095741 175903249 175903249
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.19 2.00 1.74 1.74
买入返售证券(元) 0 1302945194 83000564 83000564
买入返售证券市值比例(%) 0.00 12.90 0.82 0.82
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 859740467 737429900 1388253200 1388253200
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.55 7.30 13.71 13.71
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00