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2020年02月17日 星期一

大摩量化多策略股票(001291)资产分配

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大摩量化多策略股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 719514573 854350362 970799078 970799078
资产净值(元) 667547062 822216679 910305134 910305134
单位资产净值(元) 0.9280 0.9620 0.9380 0.9380
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 605980409 729616812 819016730 819016730
股票市值占资产净值比例(%) 90.78 88.74 89.97 89.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 670861798 827620159 914589250 914589250
股票市值占基金总资产比例(%) 90.33 88.16 89.55 89.55
债券市值(元) 598266 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 64101261 97785986 95257873 95257873
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.56 11.82 10.42 10.42
其他资产市值(元) 181861 217361 314648 314648
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.03 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00