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2019年10月23日 星期三

红塔红土盛金新动力混合C(001284)资产分配

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红塔红土盛金新动力混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 20342837 10407123 10389228 10389228
资产净值(元) 123211140 112943641 122849430 122849430
单位资产净值(元) 1.0183 1.0177 1.0389 1.0389
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65337240 1405377 64631069 64631069
股票市值占资产净值比例(%) 53.03 1.24 52.61 52.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 157783203 114316342 158678438 158678438
股票市值占基金总资产比例(%) 41.41 1.23 40.73 40.73
债券市值(元) 87350000 68091000 89908166 89908166
债券市值占基金总资产比例(%) 55.36 59.56 56.66 56.66
银行存款及清算备付金(元) 2847014 2940881 2626899 2626899
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.80 2.57 1.66 1.66
其他资产市值(元) 2248950 1878813 1512304 1512304
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.43 1.64 0.95 0.95
买入返售证券(元) 0 40000270 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 34.99 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00