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2019年11月22日 星期五

建信新经济灵活配置混合(001276)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信新经济灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 629290755 672359068 725571098 725571098
资产净值(元) 528790999 543775312 591224503 591224503
单位资产净值(元) 0.8400 0.8090 0.8150 0.8150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 433243998 344100638 219498260 219498260
股票市值占资产净值比例(%) 81.93 63.28 37.13 37.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 534729497 549538038 595001380 595001380
股票市值占基金总资产比例(%) 81.02 62.62 36.89 36.89
债券市值(元) 28665000 70301000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.36 12.79 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 70088735 133941966 374586043 374586043
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.11 24.37 62.96 62.96
其他资产市值(元) 2731764 1194434 917077 917077
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 0.22 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00