新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

民生加银新动力灵活配置混合D(001274)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银新动力灵活配置混合D资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 1127289247 1562854435 1547639488 1547639488
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 428888158 202795983 202375943 202375943
股票市值占资产净值比例(%) 38.05 12.98 13.08 13.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1227237569 1630029479 1854100551 1854100551
股票市值占基金总资产比例(%) 34.95 12.44 10.92 10.92
债券市值(元) 633153611 1161245268 1420994443 1420994443
债券市值占基金总资产比例(%) 51.59 71.24 76.64 76.64
银行存款及清算备付金(元) 113578381 183617419 116698972 116698972
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.25 11.26 6.29 6.29
其他资产市值(元) 21713419 51962809 33451919 33451919
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 3.19 1.80 1.80
买入返售证券(元) 0 0 50000275 50000275
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.70 2.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 29904000 30408000 30579000 30579000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.44 1.87 1.65 1.65
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00