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2019年10月18日 星期五

英大灵活配置混合A(001270)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

英大灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 10007889 503593563 503599239 503599239
资产净值(元) 137409626 663616756 656343457 656343457
单位资产净值(元) 1.0794 1.0687 1.0568 1.0568
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 70346292 146490112 148828061 148828061
股票市值占资产净值比例(%) 51.19 22.07 22.68 22.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 138998010 665342009 657853348 657853348
股票市值占基金总资产比例(%) 50.61 22.02 22.62 22.62
债券市值(元) 51434402 313773000 253911500 253911500
债券市值占基金总资产比例(%) 37.00 47.16 38.60 38.60
银行存款及清算备付金(元) 5551256 563173 1060609 1060609
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.99 0.08 0.16 0.16
其他资产市值(元) 1666925 3887542 5059524 5059524
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 0.58 0.77 0.77
买入返售证券(元) 9999135 200628181 248993654 248993654
买入返售证券市值比例(%) 7.19 30.15 37.85 37.85
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00