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2019年10月20日 星期天

银华恒利灵活配置混合A(001264)资产分配

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银华恒利灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 591202655 588929390 519184097 519184097
资产净值(元) 948087440 815160564 529534412 529534412
单位资产净值(元) 1.0540 1.0390 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 766849 126548776 125723793 125723793
股票市值占资产净值比例(%) 0.08 15.52 23.74 23.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 952045016 815860981 535528722 535528722
股票市值占基金总资产比例(%) 0.08 15.51 23.48 23.48
债券市值(元) 673786549 668900910 298095488 298095488
债券市值占基金总资产比例(%) 70.77 81.99 55.66 55.66
银行存款及清算备付金(元) 109344794 11439967 105634533 105634533
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.49 1.40 19.73 19.73
其他资产市值(元) 17358919 8971328 6074908 6074908
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.82 1.10 1.13 1.13
买入返售证券(元) 150787906 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 15.84 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00