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2019年10月19日 星期六

兴业收益增强债券C(001258)资产分配

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兴业收益增强债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 62162736 77283134 132844209 132844209
资产净值(元) 344062171 225482634 302653497 302653497
单位资产净值(元) 1.1280 1.1350 1.1200 1.1200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 29243600 36667150 38531572 38531572
股票市值占资产净值比例(%) 8.50 16.26 12.73 12.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 388359719 261384480 308767798 308767798
股票市值占基金总资产比例(%) 7.53 14.03 12.48 12.48
债券市值(元) 238499100 209539991 236279862 236279862
债券市值占基金总资产比例(%) 61.41 80.17 76.52 76.52
银行存款及清算备付金(元) 39324199 3785692 8726444 8726444
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.13 1.45 2.83 2.83
其他资产市值(元) 36292820 11391646 6229920 6229920
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.35 4.36 2.02 2.02
买入返售证券(元) 45000000 0 19000000 19000000
买入返售证券市值比例(%) 11.59 0.00 6.15 6.15
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00