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2020年02月27日 星期四

博时中证淘金大数据100I(001243)资产分配

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博时中证淘金大数据100I资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 256753356 278372743 308078820 308078820
资产净值(元) 1418685766 1604331184 1657024088 1657024088
单位资产净值(元) 0.9844 0.9739 0.8962 0.8962
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1339887564 1514503610 1563742256 1563742256
股票市值占资产净值比例(%) 94.45 94.40 94.37 94.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1434206746 1618180224 1673688039 1673688039
股票市值占基金总资产比例(%) 93.42 93.59 93.43 93.43
债券市值(元) 11948772 291490 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.83 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 80691585 101095648 108724549 108724549
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.63 6.25 6.50 6.50
其他资产市值(元) 1678825 2289476 1221235 1221235
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.14 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00