新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

博时上证50ETF联接A(001237)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时上证50ETF联接A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 100037679 88831781 80820033 80820033
资产净值(元) 99247464 82295992 69841455 69841455
单位资产净值(元) 0.9921 0.9264 0.8642 0.8642
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1404557 1411572 1551510 1551510
股票市值占资产净值比例(%) 1.42 1.72 2.22 2.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 101161696 82895989 70285798 70285798
股票市值占基金总资产比例(%) 1.39 1.70 2.21 2.21
债券市值(元) 2098 2505 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6410774 5176396 4246177 4246177
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.34 6.24 6.04 6.04
其他资产市值(元) 1535048 347502 149630 149630
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 0.42 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 91809219 75958014 64338480 64338480
持有基金市值占基金总资产比例(%) 90.75 91.63 91.54 91.54
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00