新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

中银国有企业债(001235)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银国有企业债资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 3515019166 5532945831 5048044848 5048044848
资产净值(元) 3513493241 5541614084 5074333997 5074333997
单位资产净值(元) 1.0000 1.0020 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4127830261 6908468698 6502451733 6502451733
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3955320242 6684142543 5914926512 5914926512
债券市值占基金总资产比例(%) 95.82 96.75 90.96 90.96
银行存款及清算备付金(元) 35490932 101678861 482659610 482659610
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.86 1.47 7.42 7.42
其他资产市值(元) 67019087 122647295 104865611 104865611
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 1.78 1.61 1.61
买入返售证券(元) 35000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.85 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 35000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.85 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00