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2019年10月20日 星期天

德邦福鑫灵活配置混合A(001229)资产分配

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德邦福鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 58368578 60265170 170180037 170180037
资产净值(元) 277426144 292040592 440694298 440694298
单位资产净值(元) 1.1571 1.1274 1.1124 1.1124
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 54859522 57700067 82249713 82249713
股票市值占资产净值比例(%) 19.77 19.76 18.66 18.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 278188421 292729913 441823115 441823115
股票市值占基金总资产比例(%) 19.72 19.71 18.62 18.62
债券市值(元) 166792428 193336978 335260982 335260982
债券市值占基金总资产比例(%) 59.96 66.05 75.88 75.88
银行存款及清算备付金(元) 19547861 37613699 19982019 19982019
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.03 12.85 4.52 4.52
其他资产市值(元) 4104319 4079168 4330401 4330401
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.48 1.39 0.98 0.98
买入返售证券(元) 32884289 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 11.82 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00