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2020年01月24日 星期五

鹏华外延成长灵活配置混合(001222)资产分配

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鹏华外延成长灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 390277989 488529692 636907297 636907297
资产净值(元) 395646408 462095905 584089112 584089112
单位资产净值(元) 1.0140 0.9460 0.9170 0.9170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 357250996 387318243 485413374 485413374
股票市值占资产净值比例(%) 90.30 83.82 83.11 83.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 407205905 487236977 587282469 587282469
股票市值占基金总资产比例(%) 87.73 79.49 82.65 82.65
债券市值(元) 271821 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 28221748 79748904 99657325 99657325
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.93 16.37 16.97 16.97
其他资产市值(元) 5261341 169830 2211770 2211770
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.29 0.03 0.38 0.38
买入返售证券(元) 16200000 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.98 4.10 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00