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2019年07月23日 星期二

诺安低碳经济股票(001208)资产分配

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诺安低碳经济股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1513794598 1902262943 2050056992 2050056992
资产净值(元) 1688242688 1845594353 1827987504 1827987504
单位资产净值(元) 1.1150 0.9700 0.8920 0.8920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1437276600 1665280096 1534337626 1534337626
股票市值占资产净值比例(%) 85.13 90.23 83.94 83.94
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1730764469 1854277086 1880267319 1880267319
股票市值占基金总资产比例(%) 83.04 89.81 81.60 81.60
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 131587754 106368285 136950150 136950150
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.60 5.74 7.28 7.28
其他资产市值(元) 5800115 2628705 8979542 8979542
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.34 0.14 0.48 0.48
买入返售证券(元) 156100000 80000000 200000000 200000000
买入返售证券市值比例(%) 9.02 4.31 10.64 10.64
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00