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2019年08月17日 星期六

广发聚惠混合C(001207)资产分配

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广发聚惠混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 714318 846055 926655 926655
资产净值(元) 319544488 329826826 326808538 326808538
单位资产净值(元) 1.1160 1.1520 1.1420 1.1420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 58492872 47694065 63438923 63438923
股票市值占资产净值比例(%) 18.31 14.46 19.41 19.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 320154419 335059722 397272136 397272136
股票市值占基金总资产比例(%) 18.27 14.23 15.97 15.97
债券市值(元) 158775933 94051711 30033332 30033332
债券市值占基金总资产比例(%) 49.59 28.07 7.56 7.56
银行存款及清算备付金(元) 90993582 67513602 107960510 107960510
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.42 20.15 27.18 27.18
其他资产市值(元) 1892032 655956 1120744 1120744
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.59 0.20 0.28 0.28
买入返售证券(元) 0 125144388 194718627 194718627
买入返售证券市值比例(%) 0.00 37.35 49.01 49.01
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 10000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.12 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00