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2019年07月24日 星期三

东方红领先精选混合(001202)资产分配

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东方红领先精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 700630909 348255766 316430919 316430919
资产净值(元) 755924472 408321422 358214131 358214131
单位资产净值(元) 1.0790 1.1720 1.1320 1.1320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 212606095 135509738 144282184 144282184
股票市值占资产净值比例(%) 28.13 33.19 40.28 40.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 850032967 460005074 488152647 488152647
股票市值占基金总资产比例(%) 25.01 29.46 29.56 29.56
债券市值(元) 525231913 299244276 322112597 322112597
债券市值占基金总资产比例(%) 61.79 65.05 65.99 65.99
银行存款及清算备付金(元) 17668394 12587569 13005861 13005861
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.08 2.74 2.66 2.66
其他资产市值(元) 17925850 6663491 8752004 8752004
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.11 1.45 1.79 1.79
买入返售证券(元) 76600715 6000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.01 1.30 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00