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2019年07月21日 星期天

东方鼎新灵活配置混合A(001196)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方鼎新灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 219705758 218762040 218689977 218689977
资产净值(元) 267776048 251874881 236497255 236497255
单位资产净值(元) 1.2186 1.1513 1.0814 1.0814
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 253293833 237826681 223366811 223366811
股票市值占资产净值比例(%) 94.59 94.42 94.45 94.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 269578198 252943004 237564294 237564294
股票市值占基金总资产比例(%) 93.96 94.02 94.02 94.02
债券市值(元) 10080800 9982000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.74 3.95 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4586807 4836212 13911437 13911437
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.70 1.91 5.86 5.86
其他资产市值(元) 616758 298111 286045 286045
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 0.12 0.12 0.12
买入返售证券(元) 1000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.37 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00