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2020年02月28日 星期五

工银农业产业股票(001195)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银农业产业股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 1356225211 1447733203 1580104649 1580104649
资产净值(元) 867749054 890182608 915021706 915021706
单位资产净值(元) 0.6400 0.6150 0.5790 0.5790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 787136563 805768516 733808804 733808804
股票市值占资产净值比例(%) 90.71 90.52 80.20 80.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 871186397 894402757 923209992 923209992
股票市值占基金总资产比例(%) 90.35 90.09 79.48 79.48
债券市值(元) 67922000 69317000 69453000 69453000
债券市值占基金总资产比例(%) 7.80 7.75 7.52 7.52
银行存款及清算备付金(元) 12298369 17660282 60106944 60106944
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.41 1.97 6.51 6.51
其他资产市值(元) 3829465 1656959 9841244 9841244
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.44 0.19 1.07 1.07
买入返售证券(元) 0 0 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.42 5.42
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00