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2019年10月19日 星期六

中金消费升级(001193)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中金消费升级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 289527758 319647356 347573194 347573194
资产净值(元) 241168841 277740969 283477335 283477335
单位资产净值(元) 0.8330 0.8690 0.8160 0.8160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 203222588 245387458 255064637 255064637
股票市值占资产净值比例(%) 84.27 88.35 89.98 89.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 263603330 279953760 285699169 285699169
股票市值占基金总资产比例(%) 77.09 87.65 89.28 89.28
债券市值(元) 1141 1000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 36349998 15074700 15218824 15218824
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.79 5.38 5.33 5.33
其他资产市值(元) 229603 1490602 15415708 15415708
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.53 5.40 5.40
买入返售证券(元) 23800000 18000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.03 6.43 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00