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2019年11月23日 星期六

鹏华弘润混合A(001190)资产分配

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鹏华弘润混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1164159287 1169931186 1177882078 1177882078
资产净值(元) 1310410183 1302150143 1297141668 1297141668
单位资产净值(元) 1.1203 1.1074 1.0949 1.0949
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 149786360 143264915 140966856 140966856
股票市值占资产净值比例(%) 11.43 11.00 10.87 10.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1312096149 1304520314 1310795225 1310795225
股票市值占基金总资产比例(%) 11.42 10.98 10.75 10.75
债券市值(元) 1075944838 1093721107 1118661546 1118661546
债券市值占基金总资产比例(%) 82.00 83.84 85.34 85.34
银行存款及清算备付金(元) 8107272 38146623 31921411 31921411
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.62 2.92 2.44 2.44
其他资产市值(元) 18257679 19387670 19245412 19245412
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 1.49 1.47 1.47
买入返售证券(元) 60000000 10000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.57 0.77 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00